北京国企首单回转售类REITs成功落地存续规模达到12.75亿元

:2月8日，天恒集团联合原信公司成功完成一创天恒-国家新媒体产业园区世界集住房租赁资产支持专项计划的首次开放期登记和再销售交易，存续规模达到12.75亿元，所有优先级证券均实现回转售。此次回转售中，优先A类和B类证券转售利率较发行初期分别下降1.02%和1.42%，创下近半年同类产品利率下调幅度之最，预计每年为集团节省财务费用约906万元。

世界集类REITs自2022年4月发行设立以来，作为全国首单科创文创园区租赁住房类REITs和上交所首单采用单SPV架构的类REITs，已稳健运作3年，实现了资产运营质量的持续提升和资本运作效率的高效保障。此次回转售交易的成功，标志着天恒集团在不动产证券化领域的创新实践再次取得实质性进展，为国企深化存量资产盘活、服务实体经济高质量发展提供了可复制的标杆案例。

此外，世界集类REITs的成功回转售，也实现了投资者的高质量置换。在回转售过程中，原信公司与一创证券和中信证券等管理人和代销机构紧密合作，有效利用资本市场资源，使得新引进的投资者100%为非银机构，非银机构占整个优先级证券的投资占比达到88%，为集团节省了大量银行授信资源，扩大了投资者范围。面对利率市场波动和投资机构偏好变化等挑战，世界集类REITs成功在行权日之前完成全部转售工作，成为市场上为数不多的100%市场化回转售成功的案例，提升了集团在资本市场的影响力，体现了集团从开发向运营转型的决心和执行力，彰显了国企的担当与创新精神。

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